실리콘투 257720

실리콘투(A257720) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide (fnguide.com)

실리콘투(A257720) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 성장 둔화인가 새로운 도약인가 BUY (M)  목표주가 60,000원 (M) 현재주가 (11/15) 28,050원
  상승여력 114% - 유안타증권 - 2024.11.18 downpdf (hankyung.com)
- 3Q24 Review: 분기 최대 실적이나, 시장 기대치 하회 BUY (유지) TP(12M) 64,000원(하향)
  현재주가(11.14) 28,250원 - 하나대투 - 2024.11.15 SiliconII_241115 (hanaw.com)
- 글로벌 K-뷰티 확장, 밸류에이션 재평가 필요 BUY (M) 목표주가 60,000원 (M)
  현재주가 (9/6) 39,400원 상승여력 52% - 유안타증권 - 024.09.09 downpdf (hankyung.com)
- 글로벌 확장 본격화 + 수급 우려 해소 BUY (유지) 목표주가(12M) 70,000원
  현재주가(8.22) 41,950원 - 하나대투 - 2024.08.23 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 2Q24 Review: 수출 점유율 확대 + 해외 거점 가속화 BUY (유지)목표주가(12M) 70,000원(상향)
  현재주가(8.14) 40,400원 - 하나대투 - 2024.08.16 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 넘사벽 성장률, 북미 최대 수혜주 Not Rated 현재주가 (5 월 9 일) 20,200 원 -
  신한투자 - 2024.05.10 1715297903295.pdf (pstatic.net)
- 1분기 어닝 서프라이즈에 상한가 20,200원(+29.82%) - 2024.05.09
  ▷분기 보고서를 통해 24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 1,499.27억원
  (전년동기대비 +158.44%), 영업이익 294.49억원(전년동기대비 +297.06%), 순이익 255.36억원
  (전년동기대비 +303.61%). 이는 시장 컨센서스를 크게 상회하는 수치임. 
- 지난해 호실적 및 올해 매출 확대 전망 등에 급등 10,400원(+27.92%) - 2024.02.21
  ▷한국투자증권은 글로벌에서 한국 인디 브랜드의 인기가 높아지며 최근 동사의 매출 증가를 
  이끄는 히어로 브랜드 수가 크게 증가하고 있다고 분석. 
  특히, 잘 알려진 조선미녀, 코스알엑스 뿐 아니라 라운드랩, 아누아, 믹순 등도 양호한 성과를 
  기록하고 있다고 추정되며, 최근 서구권에서 스킨케어 제품뿐 아니라 클렌징 제품에 대한관심도 
  크게 높아지고 있다(3Q23 클렌징/마스크 매출 +23.3% QoQ)고 설명. 
  이러한 트렌드는 2024년 동사가 매출을 더욱 더 확대할 수 있는 새로운 기회라고 밝힘.
  ▷한편, 2023년 4분기 연결기준 매출은 1,057억원(+126.7% YoY), 영업이익은 155억원
  (+245.7% YoY, OPM 14.6%)을 기록 매출은 당사 추정치 대비 9.3% 하회, 영업이익은 19.4% 
  상회했다고 분석. 특히, 4분기 성과급이 지급되었음에도 불구하고 3분기 수준의 높은 OPM 
  14.6%  (vs. 당사 추정 11.1%)를 기록한 점은 매우 긍정적이라고 밝힘.
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 14,000원[유지]
  ▷전일 장 마감 후 23년 실적 발표. 연결기준 매출액 3,428.60억원(전년대비 +107.45%), 
  영업이익 484.06억원(전년대비 +239.94%), 순이익 381.18억원(전년대비 +241.70%). 
- 2분기 매출액 컨센서스 상회 및 하반기 호실적 전망 등에 상승 8,450원(+4.58%) - 2023.08.14
  ▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액은 782억원(+109.9% YoY), 
  영업이익 104억원(+316.0% YoY, OPM 13/3%)을 기록하며 매출액이 추정치를 10.9% 상회했고 
  영업이익은 컨센서스에 부합했다고 밝힘. 
  특히, 주력 국가인 미국뿐 아니라 말레이시아, 인도네시아 등에서 양호한 매출을 기록하며 추정 
  매출을 상회했다고 설명. 미국 지역 매출은 전년동기대비 166.0%, 전분기대비 40.3% 증가한 
  254억원을 기록했으며 기타 국가의 매출 또한 전년동기대비 90.5%, 전분기대비 32.4% 증가한 
  528억원을 달성했다고 밝힘.
  ▷아울러 동사는 직매입(아마존이 직매입) 형태가 아닌 FBA(아마존 풀필먼트)를 통해 매출을 
  발생시키기 때문에 아마존향 프라임데이 매출을 행사가 진행된 달에 반영한다며, 올해 3월부터 
  아마존 FBA를 통해 소비자에게 제품을 판매하고 있는데 프라임데이 성과를 고려하여 3분기 
  미국 매출은 전년동기대비 168%, 전분기대비 46% 증가한 373억원으로 추정한다고 언급. 
  이어 4분기는 미국의 블랙프라이데이 등이 있는 쇼핑 성수기로, 상반기 대비 하반기 동사의 
  매출은 50% 증가할 것으로 전망.
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 10,000원 -> 12,500원[상향] 
- 높은 이익 안정성 분석 등에 상승 7,400원(+4.08%) - 2023.06.29
  ▷한국투자증권은 동사에 대해 한국의 인디 브랜드 제품을 매입하여 중국을 제외한 전세계에 
  유통하는 기업으로 한국에는 유사한 비즈니스 모델을 영위하는 기업이 없다며, 미국을 포함한 
  170개국에 화장품을 판매하고 있는 등 판매 국가가 다양하기 때문에 특정 국가나 브랜드에 대한 
  리스크가 적다고 밝힘.
  ▷올해 상반기에 네덜란드와 폴란드 법인을 설립했고 6월부터 유럽 지역의 매출을 일으키는 
  중이라며, 현재 미국, 인도네시아, 말레이시아, 폴란드 그리고 한국에 물류센터를 보유하고 있고 
  물류센터를 보유하고 있는 국가의 매출이 크게 증가할 경우 올해 1분기처럼 운송비 믹스 개선 
  효과를 기대할 수 있다고 밝힘. 
  5~6월 단기 급등했기 때문에 주가 조정 가능성 존재하지만, 높은 이익 안정성과 인디 브랜드가 
  이끄는 K뷰티 트렌드가 지속된다는 점을 고려 시 지속적으로 주목할 필요가 있다고 밝힘.
  ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 10,000원[신규] 
- 1분기 실적 호조에 급등 3,855원 (+25.37%) - 2023.05.09
  ▷분기보고서를 통해 1분기 실적발표. 연결기준 매출액 580.11억원(전년동기대비 +64.37%), 
  영업이익 74.16억원(전년동기대비 +222.46%), 순이익 63.26억원(전년동기대비 +219.91%).
- K-Beauty 인기 대표 수혜주 Not Rated 현재가 (2/24) 3,515원 -
  IBK투자 - 2023.02.27 analysis.downpdf (hankyung.com)