더블유씨피 393890

더블유씨피(A393890) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide (fnguide.com)

더블유씨피(A393890) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 어려운 시기지만 흑자 유지 Not Rated 현재주가(8.5) 20,450원 -
  하나대투 - 2024.08.06 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1Q24 Review 매출액 서프라이즈, 아쉬운 수익성 Buy 유지 TP 50,000원 유지 
  현재가(05/10) 33,950 원 - 교보증권 - 2024.05.13 1715568723294.pdf (pstatic.net)
- 비용 부담이 중첩 투자판단 매수 (유지) 목표주가 44,000 원 (하향) 상승여력 25.4%
  현재주가 (5 월 7 일) 35,100 원 - 신한투자 - 2024.05.08 1715123275963.pdf (pstatic.net)
- 북미 공장 부지 후보 검토 소식 등에 상승 31,950원(+4.58%) - 2024.04.22
  ▷동사는 일부 언론을 통해 북미 시장 진출을 위해 미국, 캐나다, 멕시코 등에서 부지 후보를 
  검토하고 있다고 밝힘. 부지 확정은 올해 말 이뤄질 계획으로 국내외 주요 배터리 업체들과 
  대규모 장기공급 계약을 논의하는 등 신규 수주도 활발히 진행하고 있다고 언급. 
  아울러 헝가리 공장 가동 준비도 한창이라며, 시운전을 거쳐 오는 2026년부터 양산을 시작할 
  예정으로 해당 공장이 완공되면 국내외 생산능력은 지난해 말 대비 3배 규모인 
  총 23억7,000㎡로 확대된다고 밝힘.
  ▷이와 관련, 동사 관계자는 "세계 최장 5.5m 광폭 분리막 설비라인을 운영하는 등 초격차 
  기술력과 생산능력을 바탕으로 프리미엄 분리막 제품을 적시에 공급해 왔다"고 밝힘. 
- 불안할 때 옥석 가린다 매수 (유지) 현재주가(02/06) 40,050 원 목표주가 50,000 원 (유지) 
  상승여력 24.8% - 신한투자 - 2024.02.07  1707268608827.pdf (pstatic.net) 
- 4Q23 Review: 매출액 증가에 주목할 필요 Buy 유지 TP 50,000 원 하향 주가(01/29) 40,050 원 - 
  교보증권 - 2024.01.30 1706580153390.pdf (pstatic.net)
- 실적보다 북미 모멘텀 매수(유지) 현재주가(01/29) 40,050 원 목표주가 50,000 원 (유지) 
  상승여력 24.8% - 신한투자 - 2024.01.30 1706571124761.pdf (pstatic.net)
- 신공법 도입 비용, 도약을 위한 과정 Buy (유지) 목표주가 (유지) 60,000 원  현재주가 49,000 원
  상승여력 22.4% - 이베스트증권 - 2024.01.08 1704676197222.pdf (pstatic.net)
- 미뤄지는 계획들 Buy (유지) 목표주가 (하향) 60,000 원 현재주가 43,300 원 상승여력 34.8%  -
  이베스트증권 - 2023.10.31 1698716751269.pdf (pstatic.net)
- 부진한 Non-EV 수요 매수 (유지) 주가(10/30) 43,300 원 TP 55,000 원 (하향) 상승여력 27.0%-
  신한투자 - 2023.10.31 1698710349112.pdf (pstatic.net)
- 북미로 간다 매수(유지) 목표주가(상향) 110,000원 현재주가(07/31) 86,000원 상승여력 27.9% -
  DS투자 - 2023.08.01 1690852862149.pdf (pstatic.net)
- 밸류에이션 매력도+모멘텀까지 투자의견 BUY (M) TP 128,000원 (U) 주가 (7/31) 86,000원
  상승여력 49% - 유안타증권 - 2023.08.01 1690846834097.pdf (pstatic.net)
- 시작된 USA 훈풍 매수(유지) 주가(07/31) 86,000 원 TP 105,000 원 (상향) 상승여력 22.1% - 
  신한투자 - 2023.08.01 1690845561851.pdf (pstatic.net)
- 고객사 다변화 기대감 등에 강세 67,000원(+6.86%) - 2023.06.16
  ▷유안타증권은 동사에 대해 3분기에는 고객사 다변화가 기대되어 실적 및 밸류에이션 매력도, 
  수주 모멘텀까지 다 갖췄다고 분석. 특히, 국내 셀 기업들은 미국 내 생산 시, 높은 비용에 대한 
  부담이 여전한 상황이며, 따라서 셀 기업들은 미국 내 소재 공급망을 Dual-Vender 이상으로 
  가져가 각 소재 별 단가를 낮추고자 하는 니즈가 높고, 이에 분리막 기업들도 고객사 다변화가 
  본격화될 수 밖에 없으며 장기 공급 계약도 기대해볼 수 있는 상황이라고 설명.
  ▷아울러 2024년부터는 헝가리 공장 본격 양산이 시작되면서 큰 폭의 외형성장이 기대되며, 
  분리막 특성 상, 높은 고정비로 인해 2023년 대비 영업이익률은 낮아질 수 있으나, 
  주요 고객사의 안정적인 가동률로 인해 연간 20% 대의 영업이익률 달성이 가능할 것으로 예상.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 74,000원 -> 100,000원[상향] 
- 실적+밸류에이션 매력도+모멘텀까지 투자의견 BUY (M) 목표주가 100,000원 (U) 
  주가 (6/15) 62,700원  여력 59% - 유안타증권 - 2023.06.16  1686871156552.pdf (pstatic.net)
- 1분기 견조한 실적 및 저평가 분석 등에 강세 52,200원 (+6.53%) - 2023.05.09
  ▷미래에셋증권은 동사에 대해 1Q23 영업이익은 161억원(+388% yoy, -26% qoq)으로 시장 
  예상치를 상회하는 견조한 실적을 기록했다고 밝힘. 이는 소형 배터리 불황에도 견조한 EV 
  배터리 용 분리막 출하(Gen5)가 지속되었기 때문이라고 설명.
  ▷아울러 상장 이후지속되는 견조한 분기 실적에도 불구하고 오버행 이슈로 인하여 심각한 
  저평가 상황이 지속되고 있다고 설명.
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 85,000원 -> 100,000원[상향]
- 1분기 실적 호조에 강세 49,000원 (+6.52%) - 2023.05.08
  ▷1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 750.65억원(전년동기대비 +37.11%), 영업이익 160.76억원
  (전년동기대비 +387.59%), 순이익 219.93억원(전년동기대비 +431.48%).
- 높은 수익성 기반 수주 및 증설 모멘텀 지속 시 밸류에이션 할인폭 축소 기대감 등에 상승 
  54,900원 (+4.57%) - 2023.04.13
  ▷다올투자증권은 동사에 대해 1Q23 매출액 763억원(+39.3%, YoY), 영업이익 152억원
  (OPM 20.0%, YoY +361.9%)을 기록할 것으로 예상. 전동공구 수요 감소로 소형 출하량이 
  감소했으며, 전년 대비 전체적인 판가 하락에도 불구하고 EV향 수요가 증가하며 전분기와 
  유사한 실적을 기록할 것으로 전망. 특히, 전량 동사 분리막을 사용하는 Gen5 출하량이 
  증가하며 동사 수익성도 견인한 것으로 보인다고 설명. 
  ▷IRA 세부 시행령 발표에 따라 국내 분리막 업체들의 미국 증설이 필수적으로 요구되는 
  상황으로 동사는 경쟁사 대비 CAPA 증설 계획이 더디다는 이유로 할인받고 있지만, 오히려 
  미국 투자 결정은 더 빠를 수도 있을 것으로 기대. 또한, CAPEX 부담이 높은 미국 증설이기에, 
  장기 공급계약을 통해 안정적인 매출처를 확보할 가능성이 높다고 판단. 
  ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 80,000원[신규]
- 고객사 다변화 본격화 시기 투자의견 BUY (I) 목표주가 74,000원 (I) 현재주가 (4/10) 52,700원 
  상승여력 40% - 유안타증권 - 2023.04.11 1681172441851.pdf (pstatic.net)