사피엔반도체 452430

사피엔반도체(A452430) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide (fnguide.com)

사피엔반도체(A452430) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 콥데이 後記: 하반기 2세대 AR 출시 수혜 NR(유지)  현재주가 19,660 원(03/14) -
  유진투자 - 2025.03.17
  콥데이 및 공시 분석: 올해말 2세대, 내년말 3세대향 제품 공급과 함께 본격적인 
  실적 성장 수혜 기대. 
  - 콥데이 後記: 글로벌 기업의 2026년 2세대 AR기기 출시 경쟁, 2027년 3세대 AR 기기 
    출시 본격 경쟁 예상. 
  - 전거래일(03/14), 동사는 미주지역의 캘리포니아 빅테크 기업과 “디스플레이 구동칩 
   공동개발 및 공급 계약”을 정정 공시함. 
   계약금액이 기존 약 48억원에서 95억원으로 크게 증가하였는데, 이는 동사의 2023년 
   연간매출액인 32억원 대비 297%에 해당하는 큰 수치임. 
   또한, 계약종료일이 올해 10월 31일에서 2026년 5월 27일로 약 7개월간 연장되었는데, 
   큰 규모의 양산 시점으로 예상되고 있어 긍정적임.
   - 지난해 6월 21일에 공시한 아시아지역의 Micro-LED 디스플레이 제조업체와 공급 계약을 
   다시 봐야할 시기임. 계약기간 종료일은 올해 5월 30일임. 이 계약을 통해 동사는 2세대 AR 
   기기에 대한 동사의 제품을 공급하게 될 것으로 예상함. 
   국내는 물론 중화권 등의 패널업체에 공급이 가능하며, 북미 지역까지도 공급이 가능함. 
   따라서 올해 하반기에 동사의 부품을 채택한 2세대 신제품을 출시하면서 동사의 실적 성장에 
   크게 기여할 것으로 판단함. 
   현재 주가는 본격적인 성장이 예상되는 2026년에는 31.1배 수준. 2027년 폭발적인 
   실적 성장을 기대함.

-  AR/VR 시장이 성장 견인 전망 Not Rated 현재주가(12.20) 14,470원 -
  하나대투 - 2024.12.23 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- AR → AI 시대의 숨겨진 보석 Not Rated 현재주가 (12.13) 11,780 원 -
  메리츠증권 - 2024.12.16 downpdf (hankyung.com)
- Micro LED 선도기업 Not Rated 현재주가(06.24) 25,950원 -
  하나대투 - 2024.06.25 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 글로벌 빅테크와 마스터 계약 체결 부각 등에 급등 29,000원(+18.85%)  - 2024.04.23
  ▷유진투자증권은 동사에 대해 AR/MR 상용화를 앞두고 제품 양산을 위한 주요 고객과의 개발 
  계약이 단계별로 추진될 예정이라고 밝힘. 글로벌 빅테크 고객 A사 수주가 임박한 가운데, 
  동사는 고객 A사와 포괄적인 마스터 계약을 최근에 체결했고, 향후 제품의 상용화에 필요한 
  여러 단계의 세부 과제별 수주를 앞두고 있다며, 2년간의 제품 개발과 함께 매출이 발생할 
  것으로 전망. 또한, 상용화가 시작되면 동사는 DDIC Chipset 매출이 본격적으로 발생할 것으로 
  예상된다고 밝힘.
  ▷이어 글로벌 빅테크 B사와 협의 중으로 동사는 B사와 DDIC 공급에 대한 협의가 진행되고 
  있는데, 계획대로 진행이 긍정적으로 진행된다면, 올해 하반기에는 제품 개발 계약 및 수주가 
  가능할 것으로 전망. 이에 올해는 제품 개발 단계, 내년 하반기부터는 동사의 칩셋 관련 매출이 
  증가하면서 실적 성장이 본격화될 것으로 예상되는 가운데, 내년 영업이익이 
  흑자전환할 것으로 전망. 
- 컨콜 후기:  AR/MR 상용화 위한 단계별 수주 예상 NR(유지) 현재주가 24,400 원(04/22) -
  유진투자 - 2024.04.23 Microsoft Word - 240423. ¬<ԢĴ IR Ä0(ÄÄ, ¤)„x).docx (pstatic.net)
- AR, MR 제품 채택 확대에 따른 수혜 NR(유지)  현재주가 37,600 원(03/21) -
  유진투자 - 2024.03.22 Microsoft Word - 240321. ¬<ԢĴ IPO(ÄÄ).docx (pstatic.net)
- 해외 사업 확장을 위해 북미 법인 설립 추진 소식에 급등 38,800원(+18.47%) - 2024.03.05
▷일부 언론에따르면, 동사가 해외 사업 확장을 위해 현지 법인 설립을 추진중인 것으로 전해짐. 
타깃 시장은 북미시장으로, 최근 미국을 중심으로 반도체, XR(확장현실) 분야가 확대되고 있는 
만큼 현지 공략에 나서겠다는 뜻으로 풀이되고 있음.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "북미 현지 법인 설립을 추진할 계획"이라며 "우선적으로 현지 
인력을 채용한 뒤 순차적으로 진행할 것"이라고 밝힘.
▷한편, 동사는 '마이크로LED' 구동에 필요한 칩(DDIC)을 설계하는 업체로, 차세대 패널로 불리는 
마이크로LED에 대응할 수 있는 구동칩 업체는 현재 전세계에서 동사가 유일한 것으로 전해짐. 
- 스팩합병 상장 첫날 상한가 47,750원(+29.93%)  - 2024.02.19
▷하나머스트7호스팩과의 스팩소멸합병으로 이날 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 
상한가를 기록. 동사는 지난해 6월 (주)사피엔반도체와 SPAC소멸합병을 공시한 바 있음.
▷한편, 동사는 시스템반도체 설계기술을 전문적으로 수행하는 팹리스 기업으로, 
차세대 평면 디스플레이 산업으로 주목받고 있는 Micro-/Mini-LED 디스플레이를 구동하는데 
최적화된 디스플레이 구동 반도체(Display Driver IC) 제품을 전문적으로 연구/개발하여 
전세계 시장에 공급.