심텍 222800

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A222800&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701 

심텍(A222800) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 기판 업황: 공급과잉 매수(유지) 목표주가: 21,000 원(하향) 현재주가: 15,970 원 
  상승여력: 31.5% -SK증권 - 2024.11.07 downpdf (hankyung.com)
- 레거시 메모리의 한계 Neutral (하향) TP(12M) 16,500원(하향) 현재주가(11.06) 15,970원 -
  하나대투 - 2024.11.07 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 회복 기조는 유지 BUY (유지) 목표주가(12M) 33,000원(하향) 현재주가(8.06) 24,600원 -
  하나대투 - 2024.08.07 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 실적 개선 가속화 전망 등에 강세 33,900원(+6.27%) - 2024.06.12
  ▷SK증권은 동사에 대해 2분기부터 반등이 시작될 것으로 전망. 이에 영업이익 추정치를 10억 
  -> 31억원으로 조정한다고 밝힘. 아울러 본격적인 매출 개선은 3분기부터 시작될 것으로 전망.
  ▷또한, 2024년 MCP 매출 추정치를 5,267억원에서 6,052 억원으로 상향조정한다고 밝힘. 
  이와 관련, 전방 모바일/메모리의 출하량 증가 효과는 미미하지만, MCP 기판 산업 내 동사의 
  점유율이 상승하고 있다고 밝힘.
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 47,500원 -> 49,500원[상향] 
- 2분기부터 실적 반등 및 SSD 수혜주 분석 등에 상승 34,600원(+3.44%) - 2024.05.30
  ▷SK증권은 동사에 대해 1분기 실적을 저점으로 2분기부터는 반등이 시작될 것으로 전망. 
  영업이익은 10억원으로 흑자전환이 예상되는 가운데, 저부가 제품군인 BOC와 HDI 기판의 
  매출은 감소하고 FCCSP와 MCP 제품군의 수요가 회복되고 있다고 밝힘. 
  이어 지난해 3분기 말부터 반락했던 신규 수주 규모는 3월 반등에 성공해 4월과 5월 각각 
  전월대비 10%, 15% 증가한다며, 신규 주문이 매출로 이어지는데 2~4개월 걸리는 점을 
  고려하면 2분기 중하순부터는 반등의 가시성이 높다고 밝힘.
  ▷아울러 우상향 실적 트렌드가 지속될 것으로 전망되는 가운데, 동사는 SSD 수혜주라고 분석. 
  가속기와 서버에서의 NAND 수요 증가가 긍정적으로 SSD용 HDI와 MCP 매출 비중이 47%로
   SSD 컨트롤러 등을 고려하면 50%를 상회한다고 밝힘.
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 47,500원[유지] 
- 겨울 터널은 지났다 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 41,000 유지
  현재주가 (24.05.03) 31,050 - 대신증권 - 2024.05.07 1715044532368.pdf (pstatic.net)
- 기울기는 불확실해도 방향성은 뚜렷 매수(유지) TP: 47,500 원(유지) 현재주가: 31,050 원
  상승여력: 53.0% -SK증권 - 2024.05.07 1715042821916.pdf (pstatic.net)
- 2분기 흑자 달성. 하반기 레버리지 효과 기대 BUY (유지) 목표주가(12M) 36,000원
  현재주가(5.03) 31,050원 - 하나대투 - 2024.05.07 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 저점찍고 반등 중 Buy(신규) 목표주가(신규): 37,000원 현재 주가(4/26) 30,000원
  상승여력 ▲23.3% - 한화증권 - 2024.04.30 1714447126740.pdf (pstatic.net)
- 올해 흑자전환 기대감 등에 강세 31,150원(+6.50%) - 2024.03.21
  ▷키움증권은 동사에 대해 올해 매출액은 1조3,245억원(YoY +27%), 영업이익은 555억원
  (흑자전환, OPM 4.2%)을 기록할 것이라고 밝힘. 1H24까지는 고객사 재고 조정 영향이 
  잔존하며, 영업 적자가 지속될 것이나, 2H24는 전사 가동률 회복과 MSAP 기판 성장에 힘입어 
  매출액 7,614억원(YoY +30.3%), 영업이익 799억원(OPM 10.5%)의 강한 턴어라운드를 
  기록할 것이라고 언급.
  ▷아울러 향후 수익성이 높은 시스템IC향 SiP, FC-CSP 기판 매출액 확대를 통한 체질 개선이 
  기대된다고 언급. 특히, 올해는 FC-CSP 신규 고객사 및 적용처 확대로 인한 성장(YoY +86%)에 
  주목한다고 설명. 
- 24년 2Q 이후 수익성 회복 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 41,000 하향
  현재주가 (24.03.08) 29,650 - 대신증권 - 2024.03.11 1710118076950.pdf (pstatic.net)
- 실적으로 보여줘야 할 때 BUY (유지) 목표주가(12M) 36,000원(하향) 현재주가(3.08) 29,650원 -
  하나대투 - 2024.03.11 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 더딘 실적 회복 BUY (유지) 목표주가(12M) 41,000원 현재주가(11.03) 36,050원 -
  하나대투 - 2023.11.06 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 실적 쇼크;; 매수(유지) 목표주가: 47,500 원(하향) 현재주가: 36,050 원 상승여력: 31.8% - 
  SK증권 - 2023.11.06 1699231269902.pdf (pstatic.net)
- 패키지기판 업황 회복 지연 Outperform(Maintain) TP 43,000원(하향) 주가(11/3): 36,050원 - 
  키움증권 - 2023.11.06 1699228467564.pdf (pstatic.net)
- 흔들림 없는 턴어라운드 Outperform(Maintain) 목표주가: 46,000원(상향) 주가(10/6): 39,050원 -
  키움증권 - 2023.10.10 1696894102304.pdf (pstatic.net)
- 수익성 회복 기대감 속 3Q 흑자전환 전망 등에 상승 38,250원(+3.66%) - 2023.09.19
  ▷대신증권은 동사에 대해 23년3분기 영업이익은 64억원으로 전분기(-216억원)대비 흑자전환,
  매출은 1분기를 저점으로 2,851억원을 기록하며 수익성 회복이 빨라질 것으로 판단한다고 밝힘. 
  특히, 최근 디램(DDR5)의 현물가격 상승과 메모리 출하량 증가로 메모리향 패키지
  (반도체 PCB)의 수주 증가, 가동률 확대가 예상대로 진행되며 SSD 모듈도 계절적 수요 및 재고 
  조정 이후에 수주가 다시 증가하고 있다고 언급.
  ▷아울러 메모리(PC, 서버, 모바일)에서 경쟁우위를 보인 동사가 2023년 3분기, 4분기에 
  비메모리 및 모바일 PCB 업체 대비 매출과 영업이익 증가(qoq)가 상대적으로 높은 것에 대해, 
  실적 차별화가 주가 상승의 차이로 연결될 것이라고 설명.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 47,000원[유지] 
- 메모리 분야에 주목. 3Q 흑자전환, 4Q 이익 확대 투자의견 BUY 매수,  6개월 TP 47,000 유지
  현재주가 (23.09.18) 36,900 - 대신증권 - 2023.09.19 1695080807910.pdf (pstatic.net)
- 계획한 대로 차근차근 회복중 BUY (유지) 목표주가(12M) 41,000원(상향) 주가(8.03) 34,400원 -
  하나대투 - 2023.08.04 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 3Q 흑자전환, 가동율 상승에 주목 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 47,000 유지
  현재주가 (23.08.03) 34,400 - 대신증권 - 2023.08.04 1691114606678.pdf (pstatic.net)
- 3 분기 흑자전환, 이제는 반등이다 매수(유지) | T.P 51,000 원(상향) 주가(23/08/03) 34,400 원-
  SK증권 - 2023.08.04 1691111949503.pdf (pstatic.net)
- 턴어라운드를 향하여 Outperform(Maintain) 목표주가: 40,000원 주가(8/3): 34,400원 -
  키움증권 - 2023.08.04 1691105145439.pdf (pstatic.net)
- 예상대로 3Q 흑자전환, 회복 시작 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 47,000 유지
  현재주가 (23.07.24) 35,000 - 대신증권 - 2023.07.025 1690244441997.pdf (pstatic.net)
- 실적 저점 통과, 수주 회복세 Outperform(Maintain) TP 40,000원(상향) 주가(6/29): 34,300원 -
  키움증권 - 2023.06.30 1688080695902.pdf (pstatic.net)
- 메모리 반등 업황에 주목해야 할 주식 매수 T.P 41,000 원(신규편입) 주가(06/14) 30,950 원 - 
  SK증권 - 2023.06.15 1686786556149.pdf (pstatic.net)
- 2Q 저점, 3Q 흑자전환 전망 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 37,000 유지
  현재주가(23.05.03) 29,300 - 대신증권 - 2023.05.04 1683164948719.pdf (pstatic.net)
- 산이 높았던 만큼 골도 깊다 - 키움증권 - 2023.05.04 1683155619703.pdf (pstatic.net)
- 지난해 4분기 실적 컨센서스 하회 분석 등에 하락 26,650원 (-3.27%) - 2023.03.10
  ▷키움증권은 동사  4분기 영업이익은 326억원(QoQ -72%, YoY -58%)으로 낮아진 컨센서스
  (651억원)마저 크게 하회했다고 분석. 전방 Set 수요 약세와 메모리 반도체 업황 악화 영향이 
  직접적으로 반영됐으며, 모든 제품군의 매출이 감소한 가운데, 특히 PC용 모듈PCB, 모바일용 
  MCP 등의 매출 감소폭이 컸고, FC-CSP, SiP 등 성장 제품군도 부진했다고 설명.
  ▷한편, 전기전자 업종 내에서 패키지기판의 상반기 실적 둔화폭이 가장 클 것으로 분석. 
  동사의 경우 FC-BGA로 진출하지 않았고, 메모리 반도체 의존도가 높으며, 저부가인 
  HDI 및 Tenting 제품 비중이 적지 않다는 사업 포트폴리오 측면의 약점이 더해질 것
  ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 40,000원 -> 32,000원[하향]
- 실적 대폭 하향. 하반기 회복 기다리자 BUY I TP(12M): 35,000원(하향) 
  CP(3월09일): 27,550원 -  하나대투 - 2023.03.10  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 쇼티지 이후의 여파 BUY I TP(12M): 42,000원(하향) I CP(1월17일): 29,750원 - 
  하나대투 - 2023.01.18  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 잠시 쉬어가나, 2023년 성장은 유효 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 53,000 하향
  현재주가 (22.11.04) 33,500 - 대신증권 - 2022.11.07 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 향후 포인트는 믹스 개선 BUY I TP(12M): 59,000원(하향) I CP(11월04일): 33,500원 -
  하나대투 - 2022.11.07  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- PER 4.14배? BUY I TP(12M): 84,000원 I CP(7월29일): 40,500원  -
  하나대투 - 2022.08.01 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 누가 봐도 우등생 매수 (유지) 목표주가 77,000원 현재가 (5/25) 50,100원 -
  IBK투자 - 2022.05.26  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1Q도 깜작 실적, 2Q 성장 속에 저평가 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 66,000 유지
  현재주가 (22.05.03) 51,200 - 대신증권 - 2022.05.04 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 영업이익 전년대비 2배 증가 BUY I TP(12M): 84,000원(상향) I CP(5월03일): 51,200원 -
  하나대투 - 2022.05.04  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1Q 실적도 깜작 실적~ 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 66,000 유지 
  현재주가 (22.03.21) 52,300 -  대신증권 - 2022.03.22 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 4Q도 깜작 실적, 2022년 승승장구 ~투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 66,000 상향
  현재주가 (22.02.24) 48,900 -  대신증권 - 2022.02.25  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 고공 행진 BUY I TP(12M): 72,000원(상향) I CP(2월24일): 48,900원 - 
  하나대투 - 2022.02.25  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 신규 투자로 FC CSP 계열의 1위 기업으로 성장  BUY 매수, 유지 6개월 TP 56,000 유지
  주가 (22.01.21) 42,050 -  대신증권 - 2022.01.24  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1,000억원 투자 함의: FC-CSP 탑티어로 도약 투자의견 BUY 목표주가(12M) 58,000원
  주가(1월 21일) 42,050원 - 하나대투 - 2022.01.24  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 4Q 및 22년, 최고 실적! 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 56,000 상향 
  주가 (22.01.03) 47,050 - 대신증권 - 2022.01.04  analysis.downpdf (hankyung.com)
- FC-CSP와 SiP 주도 질적 개선 사이클 Outperform(Maintain) 목표주가: 45,000원(상향)
  주가(12/16): 39,450원 -  키움증권 - 2021.12.17  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 시가총액 1조원 돌파 BUY  TP(12M): 40,000원(상향) CP(8/05): 28,700원 -  
  하나대투 - 2021.08.06 
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/08/06/SImtech_0805.pdf
- 패키지기판의 실적 모멘텀  BUY  TP(12M): 30,000원 CP(5/03): 22,750원 - 
  하나대투 - 2021.05.04
 www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/05/03/Simtech_0503.pdf
- DDR5 효과 비메모리향 매출 확대 BUY TP(12M): 30,000원 CP(2/24): 23,300원 -
  하나대투 -2021.02.25   
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/02/24/Simtech_0225.pdf
- 2021년 안정적인 실적과 비메모리 모멘텀 BUY I TP(12M): 28,000원 I CP(12월14일): 20,400원 -
  하나대투 - 2020.12.15
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/12/14/Simtech_1215.pdf
- 비우호적 환경에서 수익성을 개선 BUY I TP(12M): 28,000원 I CP(11월04일): 17,900원 -
  하나대투 - 2020.11.05
 www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/11/05/SIM_1105_0.pdf
- 2021년 기준 PER 5.0배 BUY I TP(12M): 28,000원(상향) ICP(7월 29일): 15,150원 -
  하나대투 - 2020.07.30
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=567149
- 패키지기판 호황과 DDR 사양 상향 수혜 BUY I TP(12M): 20,000원(상향) 
  CP(7월 17일): 15,350원 - 하나대투 -  2020.07.20  ST_200720.pdf 
- 2분기 실적 개선 전망 등에 상승 13,300원 (+4.72%) - 2020.07.14
  ▷신한금융투자는 동사에 대해 2분기 실적을 매출액 3,002억원(+29%, YoY), 영업이익 195억원
  (흑자전환, YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 GDDR6(그래픽카드 DRAM용 MSAP 기판) 
  매출액이 전년대비  212% 증가가 예상되고, 코로나19에서 반사이익을 받고 있는 서버용 
  메모리모듈은 35% 증가로 전망되고 있으며, 우려했던 모바일향 수요도 견조했기 때문으로 분석.
  ▷아울러 2020년과 2021년 영업이익은 각각 785억원, 1,005억원으로 전망하며, 하반기 고객사 
  재고 상황에 따른 수요 불확실성을 고려해도 패키징기판 산업의 수급 상황을 고려 시 3분기 
  업황 훼손은 제한적이라고 분석.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 13,500원 → 16,500원[상향]
- 패키지기판 대장주 BUY(신규) I TP(12M): 15,000원(신규) I CP(5/15): 9,720원 - 
  하나대투 - 2020.05.18  edit_Tech_2H20 Outlook_0518.pdf 
- 기대 이상 실적, 자회사 리스크 완화 BUY(Maintain) 목표주가: 14,000원(상향) 
  주가(4/20): 9,630원 - 키움증권 - 2020.04.21
 http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557574
- 전방 산업의 리스크 기반영 투자의견 Not Rated  주가 9,630원 - 삼성증권 - 2020.04.21 
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557664
- 체질 변화에 찾아 온 호황 BUY(Upgrade) TP 12,000원 주가(11/6): 9,630원 - 
  키움증권 : 2019.11.07 
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=542993
- DRAM Version Up Cycle이 시작된다 투자의견 BUY (M) 목표주가 21,600원 (M) 
  주가 (9/4) 9,510원  상승여력 127% - 유안타증권 - 2018.09.05
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=492232
- 성수기 효과와 자회사 턴어라운드 기대 BUY(Maintain) 목표주가: 15,000원 주가(8/9): 9,290원 -
  키움증권 - 2018.08.10
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=489075
- 불리한 여건에도 선방한 실적 Buy 유지 목표주가 (유지, 원) 12,000 - KB증권 - 2018.05.10 
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=476327
- FC-CSP가 질적 개선 주도 BUY(Maintain) TP 15,000원 주가(5/9): 8,100원 - 
  키움증권 - 2018.05.10 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=476452
- 4Q17 리뷰: 아쉬운 실적과 두려운 환율 Buy 유지 목표주가 (하향, 원) 12,000 
  현재가(2/28, 원) 9,300  - KB증권 - 2018.03.02
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466924
- 하반기 이익에 주목 목표주가 12,000원 (26.8%) 현재주가 9,460 원 - 삼성증권 - 2018.02.28 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466812
- 안정적 성장이 매력 BUY(Maintain) 목표주가: 15,000원 주가(1/18): 9,620원 - 
  키움증권 - 2018.01.19 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460662
- 18년 변화에 대비할 시점 투자의견 BUY (M) 목표주가 21,600원 (M) 주가 (11/7) 11,700원 
  여력 85% - 유안타증권 - 2017.11.08
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450948
- 낸드가 실적을 견인 Buy 유지 TP 15,000 원 유지 - 교보증권 - 2017.11.08
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450995
- 양적 성장의 전조 목표주가 15,000원 (24%) 현재주가 12,100 원 - 삼성증권 - 2017.10.30 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=449101

- 사 모을 시기 Buy 유지 TP 15,000 원 - 교보증권 - 2017.08.07 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=438808
- 하반기 기대감 유효 목표주가 (유지, 원) 14,000 - KB증권 - 2017.08.07 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=438786
- 고부가 제품 믹스 개선에 따른 견조한 성장 - 
  유안타증권 -2017.06.01 - 유안타20170601심텍.pdf
- 1Q17 기대치 소폭 하회, 환율 효과 - 교보증권 -2017.05.12 -  교보20170512심텍.pdf
- 1Q17 매출액은 부합하나 물량이 기대에 미치지 못하며 당사의 이익률을 하회(-1%pt). 
  모듈 PCB의 기대감을 낮추고, 환율을 보수적으로 가정하며 2017년 영업이익 8% 하향. 
  비수기에도 불구하고 우리의 가장 중요한 투자포인트인 ASP 개선은 현재 진행형. 
  목표 멀티플 (10배)를 유지 - 삼성증권- 2017.05.11- 삼성20170511심텍.pdf